bg真人app官网下载 长盛同庆中证800指数LOF季报解读：季度利润

起首：新浪基金∞使命室

主要财务主义：本期利润-34.1万元 已竣事收益1957万元

陈说期内（2026年1月1日-3月31日），长盛同庆中证800指数LOF主要财务主义呈现“已竣事收益为正、本期利润为负”的分化特征。具体数据披露，本期已竣事收益19，572，960.34元（约1957万元），本期利润则为-341，009.02元（约-34.1万元）。期末基金财富净值196，526，353.63元，基金份额净值1.944元，加权平均基金份额本期利润-0.0034元。

主要财务主义 陈说期（2026年1月1日-3月31日） 本期已竣事收益 19，572，960.34元 本期利润 -341，009.02元 加权平均基金份额本期利润 -0.0034元 期末基金财富净值 196，526，353.63元 期末基金份额净值 1.944元

注：本期利润=本期已竣事收益+本期公允价值变动收益，本期利润为负标明陈说期内基金投资组合公允价值变动收益为负，且所有值最初已竣事收益。

基金净值弘扬：逾额收益1.88% 追踪舛错4.45%超公约上限

夙昔三个月，基金份额净值增长率为-0.26%，同时事迹比拟基准收益率为-2.14%，逾额收益1.88个百分点。但需注重，陈说期内日均追踪偏离度所有值为0.2139%，年化追踪舛错4.4535%，最初基金公约商定的“年追踪舛错适度在4%以内”的标的。

从永久弘扬看，夙昔一年、三年、五年净值增长率永诀为23.43%、22.96%、18.46%，均显耀跑赢同时事迹比拟基准（17.67%、12.42%、-3.61%），自2015年5月转型以来累计净值增长率41.67%，大幅跑赢基准的-9.66%。

阶段 净值增长率① 事迹比拟基准收益率③ 逾额收益（①-③） 年化追踪舛错 夙昔三个月 -0.26% -2.14% 1.88% 4.4535% 夙昔一年 23.43% 17.67% 5.76% —— 夙昔三年 22.96% 12.42% 10.54% —— 夙昔五年 18.46% -3.61% 22.07% —— 自转型起于今 41.67% -9.66% 51.33% ——

投资战略与运作分析：市集颠簸加重 怜惜滞胀风险与回转因子

处罚东谈主指出，2026年一季度A股市集先扬后抑：1月初科技出海板块（光通讯、电路板及上游玻纤、光纤）领涨，红利板块承压；2月底3月初受中东地缘龙套影响，海外油价飙升激发滞胀担忧，风险偏好下落导致市集大面积回调，即使石油石化、储存芯片等基本面受益板块亦冲高回落。

操作上，基金严格降服公约，通过指数复制和量化技能在指数权重休养及申赎变动时裁汰交游资本、适度追踪舛错。揣度后续，处罚东谈主辅导需怜惜实体经济资本核心抬升对科技成长板块剩余流动性的挤占，交游回转因子可能优于动量因子。

基金事迹弘扬：净值微跌0.26% 跑赢基准1.88个百分点

适度陈说期末，基金份额净值1.944元，陈说期内净值增长率-0.26%，同时事迹比拟基准收益率-2.14%，跑赢基准1.88个百分点。尽管所有收益为负，但在市集回调配景下相对收益显耀，主要获利于对科技出海等板块的建树及量化休养战略。

财富组合情况：股票占比91.69% 现款及等价物7.43%

陈说期末基金总财富199，704，659.33元，财富建树高度蚁合于权柄类财富。其中，股票投资183，106，076.62元，占总财富比例91.69%；固定收益投资仅37，839.56元（沿途为债券），占比0.02%；银行入款和结算备付金运筹帷幄14，840，075.51元，占比7.43%；其他财富1，720，667.64元，占比0.86%。合座建树合适指数型基金高权柄仓位特征。

口头 金额（元） 占基金总财富比例（%） 权柄投资（股票） 183，106，076.62 91.69 固定收益投资（债券） 37，839.56 0.02 银行入款和结算备付金运筹帷幄 14，840，075.51 7.43 其他财富 1，720，667.64 0.86 运筹帷幄 199，704，659.33 100.00

行业建树：制造业占比56.57% 金融业15.17%

股票投资按行业分类披露，制造业为第一大建树行业，公允价值111，174，770.65元，占基金总财富比例56.57%；其次为金融业，bg真人app官网下载29，812，169.43元，占比15.17%；电力、热力、燃气及水坐褥和供应业（5.10%）、采矿业（3.63%）、信息传输/软件和信息技巧办奇迹（3.10%）紧随后来。行业分散与中证800指数权重结构基本一致，体现指数基金特征。

行业类别 公允价值（元） 占基金总财富比例（%） 制造业 111，174，770.65 56.57 金融业 29，812，169.43 15.17 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 10，020，636.74 5.10 采矿业 7，126，919.42 3.63 信息传输、软件和信息技巧办奇迹 6，097，952.42 3.10

股票投资明细：宁德期间3.30%居首 前十大重仓股占比16.52%

指数投资前十名股票中，宁德期间（300750）以公允价值6，483，438.00元（占基金财富净值3.30%）居首，贵州茅台（600519，2.36%）、中国吉利（601318，1.99%）、招商银行（600036，1.79%）、中际旭创（300308，1.66%）按序位列二至五位。前十大重仓股运筹帷幄公允价值32，472，544.20元，占基金财富净值比例16.52%，蚁合度适中。

积极投资方面，前五名股票均为科创板或次新股，且沿途处于限售期锁定情状，运筹帷幄公允价值716，181.54元，占基金财富净值0.36%，对合座组合影响较小。

序号 股票代码 股票称呼 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%） 1 300750 宁德期间 6，483，438.00 3.30 2 600519 贵州茅台 4，644，350.00 2.36 3 601318 中国吉利 3，913，164.04 1.99 4 600036 招商银行 3，515，208.00 1.79 5 300308 中际旭创 3，257，025.20 1.66 6 601899 紫金矿业 3，227，075.44 1.64 7 600900 长江电力 2，720，764.80 1.38 8 000333 好意思的集团 2，621，706.30 1.33 9 300502 新易盛 2，568，472.00 1.31 10 601166 兴业银行 2，282，320.22 1.16

灵通式基金份额变动：净赎回143万份 期末份额1.01亿份

陈说期期初基金份额总数102，510，849.62份，陈说期内总申购674，602.97份，总赎回2，106，267.79份，净赎回1，431，664.82份（约143万份），期末份额总数101，079，184.80份（约1.01亿份）。净赎回比例1.39%，披露在市集颠簸配景下，部分投资者聘请赎回。

口头 份额（份） 陈说期期初基金份额总数 102，510，849.62 陈说期时辰基金总申购份额 674，602.97 减：陈说期时辰基金总赎回份额 2，106，267.79 陈说期期末基金份额总数 101，079，184.80

风险辅导：追踪舛错超标 限售股及重仓股监管风险需怜惜

追踪舛错超公约商定

陈说期内年化追踪舛错4.4535%，最初基金公约“年追踪舛错适度在4%以内”的标的，可能影响对中证800指数的追踪后果，投资者需怜惜后续舛错适度情况。

积极投资股票沿途限售

积极投资前五名股票（摩尔线程、西安奕材等）均处于限售期锁定情状，运筹帷幄占净值0.36%，存在解禁后价钱波动及流动性风险。

重仓股监管处罚记载

前十大重仓股中的招商银行（2025年9月因数据安全处罚不到位被罚金60万元）、兴业银行（2025年12月因外包处罚不到位等被罚金720万元）存在监管处罚记载，需怜惜联系主体推断打算合规性对股价的潜在影响。

投资契机：逾额收益显耀 科技与制造业建树具备永久后劲

尽管短期市集颠簸，基金仍竣事1.88%的逾额收益，永久事迹弘扬执续跑赢基准。行业建树上，制造业（56.57%）及科技联系的信息传输/软件业（3.10%）占比拟高，重叠处罚东谈主辅导的“科技出海板块上行径能充沛”，若后续市集风险偏好建造，联系板块或具备投资后劲。此外，基金对中证800指数的永久追踪后果显耀，顺应永久布局宽基指数的投资者。

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